BEM VINDO

Dashboard

📅 Período dos indicadores:

📊 Recebimentos — Últimos 6 Meses

🔴 Boletos Vencidos

Clientes

Ordenar por:
Cód. ↕ Razão Social ↕ CNPJ / CPF ↕ Telefone E-mail

Contas a Receber

NºClienteDescriçãoCategoriaValorFormaVencimentoStatusAções

Contas a Pagar

NºFornecedorDescriçãoCategoriaValorFormaVencimentoStatusAções

📅 Programação de Pagamentos

Agenda de vencimentos das contas a pagar

🔔 Cobrança & Inadimplência

Controle de devedores e ações de cobrança
Cliente Títulos Valor Devido Atraso Última Cobrança Ações

💬 Cobrança via WhatsApp

—
📞 —

⚙️ Configurar Mensagem de Cobrança

Esses dados são adicionados automaticamente no final da mensagem de cobrança. Deixe em branco pra não incluir.

🕓 Histórico de Cobrança

—

Controle de Recebimentos

NºClienteDescriçãoValorVencimentoPgto.FormaStatusAções

Relatórios

Resumo financeiro anual

Resumo Mensal

MêsQtdEmitidoRecebidoPendenteVencidoTaxa Rec.

Classificação Extrato

Importe um arquivo OFX do seu banco para classificar os lançamentos
🏦

Nenhum extrato importado

Importe o arquivo OFX gerado pelo seu banco para visualizar e classificar os lançamentos automaticamente.

Compatível com todos os bancos brasileiros: Bradesco, Itaú, BB, Santander, Sicoob, Sicredi, etc.

Lançamentos

Lançamentos classificados do extrato bancário

🔗 Conciliação

Lançamentos do extrato que combinam com títulos em aberto
Só aparecem sugestões com valor compatível · filtros afetam só o que é mostrado, não a baixa

📊 Fluxo de Caixa

Entradas e saídas por mês — projeção, não é saldo bancário
⚠️ O saldo acumulado é relativo ao início da janela mostrada — o sistema não guarda o saldo real de nenhuma conta bancária. Use este número só para ver a tendência entre entradas e saídas, não como extrato de banco.

Resultado / DRE

Demonstração do Resultado do Exercício

📊 Painel de Atividades

Visão geral, indicadores e diagnóstico

Quadro de Atividades

Processos, etapas e tarefas do escritório
STATUS:
📅 PRAZO:

✅ Atividades Concluídas

Situação dos Clientes

Alvará, certificado digital, situação RFB e Inscrição Estadual
Cliente Alvará Certificado Digital Situação RFB Inscr. Estadual (Sintegra) Honorários Vencidos

Planejamento Estratégico

Metas do escritório e planos de ação

Metas do Ano

Planos de Ação

AçãoResponsávelPrazoStatus

Nova Tarefa

Nova Atividade

Escolher um modelo já cria todas as etapas e itens do checklist.

Modelos de Atividades

Modelos pré-definidos com etapas e checklists. Use "＋ Nova Atividade" e escolha um modelo para instanciá-lo para um cliente.

Novo Modelo

Etapas e itens

Situação do Cliente

Vencimentos
🔐 Guarda do Certificado (arquivo .pfx/.p12 + senha)
Guarde aqui o arquivo do certificado A1 e a senha, para baixar depois e instalar em qualquer máquina. Fica salvo com o mesmo nível de proteção dos demais dados do sistema — não é um cofre criptografado.
Situação Fiscal — RFB
Inscrição Estadual — Sintegra
Parcelamentos
💡 Vencimentos próximos (30 dias), vencidos e pendências geram automaticamente uma atividade no módulo Atividades/Tarefas.

📥 Importar Certificados

Escolha vários arquivos .pfx/.p12 de uma vez. Cada um fica pendente nesta lista PARA TODOS OS USUÁRIOS (não só pra você) até alguém digitar a senha certa — aí o sistema identifica o cliente pelo CNPJ do certificado, grava direto no cadastro da Situação do Cliente e sai da lista pra todo mundo.

⚙️ Configurar SERPRO

Cadastre aqui o Consumer Key e o Consumer Secret da API "Consulta CNPJ" do SERPRO. As credenciais ficam guardadas só no servidor — nunca aparecem no navegador dos usuários. Depois de salvar, o botão "🔎 Consultar SERPRO" fica disponível dentro de cada cliente, em Situação Fiscal — RFB.

Nova Meta

Novo Plano de Ação

👤 Gerenciar Sócios

Os sócios são usados para categorizar destinações no DRE. Lançamentos do extrato classificados como Destinação / Pró-labore ou Distribuição de Lucros aparecerão nesta seção.

💵 Baixar Título

📥 Retorno CNAB — Baixa de Títulos

Movimentos que dão baixa no título
Regras da baixa

📍 Completar Endereços dos Clientes

⚠️ Estes clientes estão sem Bairro, CEP, Cidade ou UF — campos obrigatórios para emitir boleto. Preencha e clique em Salvar.

Novo Cliente

💡 Os campos com * são exigidos pelo banco para emissão de boleto.
Desmarque pra clientes que não precisam de acompanhamento de alvará/certificado/RFB/IE (ex: prestação eventual). Dá pra mudar depois, a qualquer momento.

📥 Importar Clientes via CSV

📋 Formato esperado do CSV:
O arquivo deve ter cabeçalho na primeira linha. Colunas reconhecidas:
nome cnpj ou cpf email telefone endereco fantasia
O separador pode ser vírgula (,) ou ponto-e-vírgula (;)
📂
Arraste o arquivo CSV aqui
ou clique para selecionar

Novo Título a Receber

Dados do boleto

✓ Registrar Pagamento

👥 Fornecedores

Nova Conta a Pagar

Boleto Bancário

🏦 Importar Extrato OFX

Como exportar o OFX do seu banco:
No Internet Banking → Extrato → Exportar / Salvar → escolha o formato OFX ou Money. Compatível com Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Sicoob, Sicredi, Caixa, Inter e outros.
📄
Arraste o arquivo .OFX aqui
ou clique para selecionar (.ofx, .ofc)

Ficha do Cliente

👥 Rateio de Recebimento

 · 
Divida um único lançamento bancário entre vários clientes. Use quando um único boleto/depósito corresponde a honorários de múltiplas empresas. Vincule ao boleto pendente para quitá-lo automaticamente.

🏷️ Classificar sem título

 · 
Use para lançamentos que não correspondem a nenhum título/cliente ou conta/fornecedor — transferência entre contas da própria empresa, pró-labore/distribuição de lucros aos sócios, ou um lançamento a ignorar (estorno, duplicidade etc.).

📋 Gerar Boletos Mensais dos Contratos

Selecione o mês de referência e os contratos ativos para gerar os boletos mensais de honorários automaticamente.

Registrar Recebimento

💡 Para pagamento parcial, informe apenas o valor recebido. O saldo restante ficará como parcial até o recebimento total.

📤 Exportar CNAB 240 — Sicoob

Dados do cedente (empresa) e conta bancária no Sicoob. Salvos automaticamente.

💡 Banco 756 — Sicoob · Arquivo remessa CNAB 240 padrão FEBRABAN · Salvo em .rem

📄 Importar Contrato PDF

📄
Clique aqui ou arraste o PDF
Arquivo .pdf do contrato JF Assessoria
JF
CONTABILIDADE
📊 GESTÃO DO ESCRITÓRIO

👥 Gerenciar Usuários

Carregando...

Novo Usuário

O usuário só verá os módulos marcados. Administradores têm acesso a tudo.

🏛️ Departamentos

Estes departamentos aparecem ao criar atividades e nos filtros do módulo Atividades/Tarefas.

🏷️ Tipos de Serviço

Estes tipos aparecem ao cadastrar contratos de serviço dos clientes.

☁️ Configurações do Servidor

Cole a URL completa do arquivo sync.php enviado ao Hostinger.
💡 Após salvar, faça logout e login novamente para conectar ao servidor.

🔑 Alterar Senha

📋 Plano de Contas

Sintética = grupo/título no DRE  |  Analítica = aparece na lista de classificação
Nome da Conta Classificação Natureza

📊 Importar Planilha Excel — Clientes + Contratos

📋 Use a planilha modelo da JF — colunas obrigatórias: nome doc ct_tipo ct_valor ct_inicio
Dados cadastrais em azul · Dados do contrato em verde · Boleto em amarelo
📊
Arraste a planilha aqui
ou clique para selecionar · .xlsx